• 2017-10-13
  • 阅读量:1229
  • 来源|化妆品财经在线
  • 作者|张钊

去年10月,业绩惨淡的两面针对外借款3亿元用于补充公司流动资金,借款期限12个月,两面针以所持北部湾银行1.54亿股股权为借款进行质押担保。截至今年借款期限到期,两面针尚有借款余额1.5亿元未归还。目前,两面针仍在协商续借该款项1年。

 

CBO网讯(记者 张钊)

近日,两面针(股票代码600249)发布公告称,去年10月,公司向柳州东通投资发展有限公司(以下简称东通公司)借款3亿元,于当年12月份归还了1.5亿元,尚有借款余额1.5亿元于2017年10月10日到期。

目前,两面针仍处于亏损状态,其半年报显示,公司上半年实现营业收入7.19亿元,归属于上市公司股东的净利润为-5902万元。公司因新产品开发及研发中心升级改造、营销网络体系建设及品牌传播、纸业技改项目等会面临较大资金需求,资金周转在一定程度上面临着压力。



记者从公告中了解到,目前,两面针正与东通公司协商续借该款项1年。公司目前就该续借事项与东通公司在积极沟通中,尚未签订续借合同,最终能否续借,以及续借的金额、期限、利率尚不能确定。
 
如果未能最后达成续借合同,两面针用作借款质押担保的北部湾银行的1.54亿股股份,是否会被划转东通公司?若续借成功的话,两面针将如何在经营业绩惨淡的情况下转亏为盈?

记者就此问题采访两面针相关人士,该公司内部人员表示,“目前,公司正处于三季报披露时期,按照规定这期间不接受媒体采访,后续有什么进展的话,会及时披露。”

记者通过另一位财经人士了解到,根据协议,在两面针所拥有北部湾银行的1.54亿股股份将会被划转东通公司,但是他表示“这也不是绝对的,就看他们之间怎么博弈,根据两面针一系列的动作来看,应该还存在其他的协会和运作,且听他们最后的公布。”
 
记者从两面针发布的半年报公告中了解到,今年上半年,两面针短期借款近2.47亿元,一年内到期的非流动负债为1045万元,同期货币资金为2.02亿元。除了北部湾银行股权因借款质押担保受限外,还有包括房屋和土地在内的资产因为银行借款抵押而受限。截至6月末,两面针的经营活动产生的现金流量净额为-1.02亿元。

两面针在半年报中也坦承了公司面临财务风险:未来数年间,货币管理部门将更加倾向于从严控制货币供应量,特别是银行机构的贷款总额。2017年,公司通过贷款获得资金的难度将会逐步加大,筹措资金的成本将会增加。

两面针以中草药牙膏起家,目前主营业务涉及日化、造纸、精细化工、医药和房地产五大板块。其营收来源主要是日化产品、造纸产品、蔗糖产品和房地产业务,四类主营产品今年上半年分别实现营业收入2.42亿元、1.7亿元、1.65亿元和1.73亿元,但是毛利率都普遍偏低。其中,造纸产品毛利率还为负数,因为主营产品毛利率较低,最终也导致公司业绩表现不佳。

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